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MT940 in Excel umwandeln

MT940 ist der SWIFT-Auszug, den viele Banken an Buchhaltungsprogramme senden. Öffnen Sie ihn als Arbeitsmappe mit einer Zeile pro Auszugszeile, den Anfangs- und Schlusssalden und einer Prüfung.

So geht es

Legen Sie die MT940-Datei auf der Seite ab. Sie wird an ihren Feldern erkannt (:20:, :25:, :60F:), unabhängig vom Namen.
Kontoauszug in Excel (XLSX) wird für Sie gewählt. Wählen Sie Konvertieren und dann Herunterladen.
Das Blatt Umsätze listet jede :61:-Zeile jedes Auszugs in der Datei auf, wobei der Text :86: in Verwendungszweck und Gegenkonto aufgeteilt wird, wo die Bank das deutsche oder niederländische Format nutzt.
Das Blatt Kontoauszug prüft, ob der Anfangssaldo plus die Zeilen den Schlusssaldo ergibt.

Ihre Dateien bleiben auf diesem Gerät: File convert läuft im Browser, ohne Upload, ohne Konto und ohne Wasserzeichen.

Fragen

Kann eine Datei mehrere Tage enthalten?

Ja. Jeder Auszug in der Datei wird gelesen; die Spalte Konto zeigt, zu welchem Konto jede Zeile gehört, wenn es mehrere gibt.

Wie werden Stornos angezeigt?

Eine Rückbuchung (RC oder RD) bekommt das Vorzeichen des Geldes, das sie bewegt, und das Wort Storno in der Spalte Status.

Kann ich CSV bekommen?

Ja. Wählen Sie Kontoauszug in CSV oder nutzen Sie die Seite MT940 in CSV.

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Kann eine Datei mehrere Tage enthalten?

Wie werden Stornos angezeigt?

Kann ich CSV bekommen?

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