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銀行の明細を照合する
銀行から受け取った明細を取り込みます。CSV、OFXまたはQFX、QIF、camt.053、MT940に対応しています。Slop Ledgerは、各行を、5日以内に同じ金額で口座を動かした帳簿の仕訳と照合し、まだ説明がつかないものを表示します。
手順
- オンラインバンキングから明細を、CSV、OFX、QIF、camt.053（XML）、MT940でダウンロードします。
- Slop Ledgerの「銀行」タブで「口座」（1010 銀行または1000 現金）を選び、「明細を取り込む…」を選びます。
- 仕訳と一致した行には「照合済み」と表示されます。残りは「確認が必要」です。
- 未払いの請求書と同じ金額の入金は、その請求書の入金として記録します。出金は、支払いを記録するか、「経費として記録…」を選びます。
- 仕訳が不要なものは「保留」にします。「まだ説明がつかない」が0になれば、その口座は照合済みです。
同じ明細を2回取り込んでも増えないため、重なる月の明細を取り込んでも問題ありません。ファイルはブラウザーの中で読み込まれ、銀行の情報が端末の外に出ることはありません。
ファイルはこのデバイスに保存されたままです：Slop Ledger はブラウザーで動作し、アップロードもアカウントも透かしも必要ありません。
よくある質問
どの銀行明細の形式が使えますか？
OFXとQFX、QIF、ISO 20022のcamt.053、SWIFTのMT940は、そのまま読み込まれます。CSVは、見出し行があり、日付の列と、金額の列または入金と出金の列を持つものなら何でも使えます。英語、スウェーデン語、ドイツ語、スペイン語、フランス語の一般的な列名は認識されます。
銀行に接続されますか？
いいえ。銀行との接続はありません。銀行からCSVをダウンロードして取り込んでください。どこにも送信されません。
照合が間違っていたらどうしますか？
その行の「照合を解除」を選び、別の方法で記録してください。保留にした行は「戻す」で再び表示できます。
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