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Importer un relevé bancaire et le rapprocher de vos comptes

L’onglet Banque de Slop Ledger lit les formats de relevé que proposent les banques, en plus du CSV, et rapproche chaque ligne de l’écriture de vos comptes qui a déplacé le compte bancaire du même montant.

Ouvrir l’onglet Banque

Slop Ledger ouvert dans un navigateur

Comment faire

  1. Téléchargez le relevé auprès de votre banque en OFX ou QFX, QIF, camt.053 (XML), MT940 ou CSV.
  2. Dans l’onglet Banque, choisissez le compte (Banque ou Espèces), puis Importer un relevé… et sélectionnez le fichier.
  3. Les lignes qui correspondent à une écriture par le montant, à 5 jours près, sont rapprochées tout de suite. Les lignes en attente restent de côté jusqu’à ce que la banque les comptabilise.
  4. Pour le reste, enregistrez un paiement pour une facture ouverte, réglez une facture, saisissez une dépense ou mettez la ligne de côté.

Vos fichiers restent sur cet appareil : Slop Ledger tourne dans votre navigateur, sans envoi, sans compte et sans filigrane.

Questions

Quels formats puis-je importer ?

Du CSV avec une colonne de date et une de montant, OFX et QFX (1.x et 2.x), QIF, camt.053 ISO 20022 (ainsi que camt.052 et camt.054) et MT940 SWIFT.

Et si le relevé est dans une autre devise ?

Le rapprochement se fait dans la devise de base de vos comptes : un relevé dans une autre devise est refusé avec un message, et rien n’est importé.

Puis-je importer deux fois le même relevé ?

Oui, sans dommage : chaque ligne n’est gardée qu’une fois, donc un second import n’ajoute que les lignes nouvelles.

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