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Rapprochez votre relevé bancaire

Importez le relevé que vous donne votre banque : CSV, OFX ou QFX, QIF, camt.053 ou MT940. Slop Ledger rapproche chaque ligne de l’écriture de vos comptes qui a mouvementé le compte du même montant à cinq jours près, et montre ce qui reste à expliquer.

Rapprocher un relevé

Comment faire

1. Téléchargez votre relevé depuis votre banque en ligne, en CSV, OFX, QIF, camt.053 (XML) ou MT940.
2. Dans l’onglet Banque de Slop Ledger, choisissez le Compte (1010 Banque ou 1000 Caisse) et choisissez Importer un relevé…
3. Les lignes qui correspondent à une écriture sont marquées Rapprochée. Les autres sont À vérifier.
4. Pour une entrée d’argent qui correspond à une facture ouverte, enregistrez-la comme paiement de cette facture. Pour une sortie, réglez une facture fournisseur ou choisissez Enregistrer comme dépense…
5. Mettez de côté ce qui ne demande aucune écriture. Quand Reste à expliquer vaut zéro, le compte est rapproché.

Importer deux fois le même relevé n’ajoute rien : vous pouvez donc importer des mois qui se chevauchent. Le fichier est lu dans votre navigateur ; les coordonnées bancaires ne quittent jamais l’appareil.

Vos fichiers restent sur cet appareil : Slop Ledger tourne dans votre navigateur, sans envoi, sans compte et sans filigrane.

Questions

Quels formats de relevé fonctionnent ?

Les OFX et QFX, QIF, camt.053 ISO 20022 et MT940 SWIFT sont lus tels quels. Pour le CSV : tout CSV avec une ligne d’en-tête qui comporte une colonne de date et soit une colonne de montant, soit des colonnes d’entrées et de sorties. Les noms de colonnes courants en anglais, suédois, allemand, espagnol et français sont reconnus.

Se connecte-t-il à ma banque ?

Non. Il n’y a aucune connexion bancaire : vous téléchargez le CSV auprès de votre banque et l’importez. Rien n’est envoyé.

Et si un rapprochement est faux ?

Choisissez Dissocier sur la ligne, et enregistrez-la autrement. Les lignes mises de côté peuvent être remises avec Remettre.

Plus avec Slop Ledger

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