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Convertir un MT940 en Excel

Le MT940 est le relevé SWIFT que beaucoup de banques envoient aux logiciels de comptabilité. Ouvrez-le en classeur, avec une ligne par écriture du relevé, les soldes d’ouverture et de clôture, et un contrôle.

Comment faire

Déposez le fichier MT940 sur la page. Il est reconnu à ses champs (:20:, :25:, :60F:), quel que soit son nom.
Relevé bancaire vers Excel (XLSX) est choisi pour vous. Choisissez Convertir, puis Télécharger.
La feuille Opérations liste chaque ligne :61: de chaque relevé du fichier, avec le texte :86: séparé en libellé et contrepartie quand la banque utilise la présentation allemande ou néerlandaise.
La feuille Relevé vérifie que le solde d’ouverture plus les lignes donne le solde de clôture.

Vos fichiers restent sur cet appareil : File convert tourne dans votre navigateur, sans envoi, sans compte et sans filigrane.

Questions

Un fichier peut-il contenir plusieurs jours ?

Oui. Chaque relevé du fichier est lu ; la colonne Compte indique à quel compte appartient chaque ligne quand il y en a plusieurs.

Comment les annulations sont-elles présentées ?

Une annulation (RC ou RD) prend le signe de la somme qu’elle déplace, et le mot Annulation dans la colonne État.

Puis-je obtenir un CSV ?

Oui. Choisissez Relevé bancaire vers CSV, ou utilisez la page MT940 vers CSV.

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