Slop Ledger · бесплатно, в вашем браузере

Импорт банковской выписки и сопоставление с учётом

Вкладка «Банк» в Slop Ledger читает форматы выписок, которые предлагают банки, помимо CSV, и сопоставляет каждую строку с записью в учёте, которая изменила банковский счёт на ту же сумму.

Открыть вкладку «Банк»

Как это сделать

Скачайте выписку из банка в формате OFX или QFX, QIF, camt.053 (XML), MT940 или CSV.
На вкладке «Банк» выберите счёт (банковский или кассу), затем «Импорт выписки…» и укажите файл.
Строки, которые совпадают с записью по сумме в пределах 5 дней, сопоставляются сразу. Строки в ожидании не учитываются, пока банк их не проведёт.
Для остальных запишите оплату по открытому счёту, оплатите счёт, зафиксируйте расход или отложите строку.

Ваши файлы остаются на этом устройстве: Slop Ledger работает в браузере, без отправки, без учётной записи и без водяных знаков.

Вопросы

Какие форматы можно импортировать?

CSV с колонками даты и суммы, OFX и QFX (1.x и 2.x), QIF, ISO 20022 camt.053 (а также camt.052 и camt.054) и SWIFT MT940.

Что если выписка в другой валюте?

Сопоставление работает в базовой валюте вашего учёта, поэтому выписка в другой валюте отклоняется с сообщением, и ничего не импортируется.

Можно ли импортировать одну и ту же выписку дважды?

Да, без вреда: каждая строка хранится один раз, поэтому повторный импорт добавляет только новые строки.